本文作者将与您分享他的经验：财务和解系统项目。享受〜

进入该公司的第一个项目是财务对账系统规划。那时，我不太了解公司的业务。我只根据业务需要整理业务的功能点。我可能理解财务和解的过程。解决释放人力问题的想法开始成为原型。因为我不了解这项业务，我在项目的过程中发现了无数的坑，但也是因为这个项目我真的了解了公司的很多业务;我也开始深入了解每个系统。

好吧，没有废话，开始引入金融对账系统项目。

　　一. 规划背景

有很多业务线。每个月末，财务人员经常加班加点手工核对账户;繁琐，多业务，经常加班也使财务人员苦不堪言;所以产品决定做财务和解制度，充分解放财务人员。

　二. 功能整理

　　1. 每个月底出具公司账单

从公司维度，平台维度和商店维度，它们根据财务要求发布;所有价值均来自ERP系统订单销售数据;在账单发出后，与财务部门一起检查数据，发现ERP系统的原始数据不一致。我开始寻找原因并发现了一些坑;详情如下：

ERP系统中商品代码的随机修改导致两个系统的编码不一致;

商品的基本属性，修改后商品税率的价值;

修改时间的不规则性，一些ERP没有做出历史记录。

任意修改的基础数据，ERP中的基本数据变化都没有记录，所以在用财务确认口径后，让研发人员修改保证账单的一致性

2. 平台对账账单

由于当时所有业务线都是一起订购的，每个平台发行的账单的不一致性只能根据财务的实际需要，根据不同的规则发布;但是，整个过程基本相似，并且各点都是一定的场量的计算。

　(1)实施步骤

财务人员输出在平台上发行的账单（因为平台没有接口，账单数据只能通过财务手册导出，然后导入到自己的内部对账系统中）

财务人员通过共享工具将平台账单保存到本地文件夹

财务对账系统每天定期查询未分类的账单

按规则匹配ERP销售订单数据

按规则

然后根据财务的实际需要，商家将汇总不同的金额并发行账单

　(2)经验总结

在了解了业务之后，转到设计功能并绘制原型

发布PRD时，请务必概述订单。也许一般的电子商务公司订单不负责任。由于多系统交互，我们公司的订单对结构负有相对责任; >

及时检查业务，找出不完善的珠三角规则，根据实际情况调整规则，并完成补充

务必根据不同的业务线设计不同的平台对账

与财务人员沟通，了解财务计费和对账方法

　　3. 供应商对账单

如前所述，公司的采购分为内部采矿和外部采矿，但由于历史原因，目前的结账不规范，账户期间非常随意，因此供应商对账功能是前段时间设计的;本章主要介绍外部采矿调节，内部调节不介绍。

　　(1)实施步骤

建立供应商结算期

每个供应商的可结算金额由账户期间发放

财务官检查账单并审核发票

根据发票，填写结算金额，上级领导批准

公司的财务收银员支付给供应商（这可以做成系统自动化，或根据公司的实际情况，在离线支付后，做系统做记录）

　　(2)经验总结

供应商结算，结算和分销结算;但是，分配方式占多数，分配结算是指在此期间运出的物品数量;这种结算方法在许多公司中使用。

但是，这种解决方案存在某些缺点。例如，如果两个供应商提供相同的产品，他们将无法知道在结算时支付特定付款的供应商，因此他们只能根据不同情况处理;因此，在签发结算规则时，必须与业务人员在一起。在沟通和了解公司的实际情况后，根据公司的实际业务制定珠三角规则，然后发出结算声明

　总结

许多公司正在进行和解，但不是每个人都会这样做;他们中的许多人根据业务需要直接连接到三方的财务系统，并且根据不同的业务需求生成凭证后，这一期间的账单结束。因此，对帐部分中的每个公司都是不同的，我只是根据过去的经验介绍一些想法。如果出现问题，请向同行询问更多证据。

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